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Job Details

Zusammenfassung

Job Details

Ihre Aufgaben

  • Erstellung der Liquiditätsplanung
  • Durchführung der IST-Reporting an die Shareholder
  • Verantwortung für das Cash-Management, inklusive der Steuerung des Bankentools
  • Funktion als Ansprechpartner für Banken und interne Treasury-Anfragen
  • Ausführung der Bundesbankmeldungen und Koordination der Avale
  • Analyse und Optimierung der abteilungsspezifischen Abwicklungs- und Archivierungsprozesse

Ihr Kontakt

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