Kassenverwaltung öffentlicher Dienst (m/w/d)

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Zusammenfassung

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Ihre Aufgaben

  • Bearbeitung von allgemeinen Angelegenheiten der Stadtkasse
  • Zahlungsabwicklung (Buchen der Ein- und Auszahlungen und Aufrechnungen auf Debitoren und Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung)
  • Aufstellen kassenmäßiger Abschlüsse (Barkassen- und Tagesabschluss)
  • Überwachung und Betreuung sämtlicher Nebenkassen und Zahlstellen der Stadt Lorsch
  • Überwachung von Insolvenzverfahren
  • Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs zwischen der Stadt Lorsch und den verschiedenen Kreditinstituten (Onlinebanking)
  • Jahresabschlussarbeiten und Arbeiten zur Erstellung der Jahresrechnung für die Stadt Lorsch undderen Sondervermögen
  • Liquiditätsplanung und -sicherstellung (Periodischen Ermittlungen Zahlungsein- und -ausgänge,Verwaltung der Geldanlage aus nicht sofort benötigten liquiden Mitteln)
  • Forderungsmanagement (Stundung, Niederschlagung und Erlass)
  • Erstellung der Statistiken in der Organisationseinheit
  • Durchführung von Projekten im Aufgabengebiet der Stadtkasse

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