1.000 Bewerber bringen wir jeden Tag in den richtigen Job. Eine Zahl, auf die wir bei Randstad stolz sind. Und unsere Jobs sind ziemlich gut: Ein attraktives Gehalt, Sozialleistungen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Mitarbeiterrabatte – alles dabei! Natürlich auch hier bei diesem Stellenangebot als Spezialist Fondskontrolle (m/w/d) in Frankfurt. Bewerben Sie sich einfach und schnell online und schon bald könnte das Ihr neuer Job sein! Wir legen Wert auf Chancengleichheit und begrüßen die Bewerbung von Menschen mit Behinderung, deren Inklusion uns ein besonderes Anliegen ist.
...Spezialist Fondskontrolle (m/w/d)
- vor 2 Tagen veröffentlicht
Das bieten wir Ihnen
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Ihre Aufgaben
- Anlagegrenzprüfung: Überwachung und Prüfung der Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Anlagebeschränkungen gemäß KAGB und Anlagebedingungen.
- Fondsbuchhaltung & Bewertung: Kontrolle der Nettoinventarwert-Ermittlung (NAV-Kontrolle) sowie Überprüfung der korrekten Bewertung von Wertpapieren, Derivaten und Bankguthaben.
- Transaktionskontrolle: Überwachung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie die Kontrolle von Erträgen (Dividenden, Zinsen).
- Cashflow-Monitoring: Tägliche Überwachung der Zahlungsströme auf Fondskonten zur Vermeidung von Unregelmäßigkeiten.
- Berichtswesen: Erstellung von Kontrollberichten und Dokumentation von Grenzüberschreitungen (Passives/Aktives Breaching) sowie Abstimmung mit dem Portfoliomanagement.
- Prozessoptimierung: Aktive Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Kontrollsystemen und Begleitung von Wirtschaftsprüfungen.
Ihr Kontakt
Kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen haben.
SN
Svetlana Naydenov
Ihr Bewerbungsprozess.
Hier erhalten Sie einen Überblick über den Verlauf Ihrer Bewerbung.
Empfohlene Jobs
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