Treasury Manager (m/w/d)

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Zusammenfassung

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Ihre Aufgaben

  • Liquidität steuern: tägliche Kontendisposition, Zahlungsverkehr und Einbindung ins Konzern-Cash-Pooling
  • Finanzen sichern: aktive Mitarbeit an der Cash-Planung, Garantie-Abwicklung und Prüfung von Refinanzierer-Abrechnungen
  • Vernetzt agieren: operative Schnittstelle zu Banken, Tech-Teams, Controlling, Accounting und Konzern-Treasury
  • Systeme & Reporting: Betreuung der Software, Prozessdokumentation und monatliche Konzern-Meldungen

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