Treasury Specialist (m/w/d)

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Zusammenfassung

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Ihre Aufgaben

  • In dieser Rolle bist du das Herzstück unseres Liquiditätsmanagements und steuerst die Schnittstellen zu unseren internationalen Partnern.
  • Cash- & Liquiditätsmanagement: Du übernehmst die tägliche Cash-Disposition, stellst eine ausreichende Kontodeckung sicher und leitest überschüssige Liquidität zielgerichtet weiter.
  • Finanzplanung: Du erstellst die wöchentliche kurzfristige Finanzplanung sowie die monatliche und jährliche Cashflow-Planung inklusive Soll-Ist-Analysen.
  • Zahlungsverkehr & Banken-Setup: Du koordinierst den gesamten Zahlungsverkehr, pflegst die Bankkontakte und -vollmachten und führst KYC-Prozesse eigenständig in Zusammenarbeit mit den Banken durch.
  • Internationale Koordination: Du steuerst das Cash Accounting in enger Zusammenarbeit mit unserem internationalen Hub in Hyderabad (Indien).
  • Risikomanagement: Du bereitest die Fremdwährungsplanung vor und sicherst Währungsrisiken aktiv ab (Devisensicherung).
  • Reporting & Stakeholder-Management: Du erstellst aussagekräftige Auswertungen, Analysen und Präsentationen für interne und externe Stakeholder.

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