Job Details

Zusammenfassung

  • Rüsselsheim am Main, Hessen
  • €50.000 - €70.000 pro Jahr
  • Festanstellung
  • Vollzeit

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Ihre Aufgaben

  • Cash Management: Eigenverantwortliche Steuerung des täglichen Cash Managements und der Disposition der Bankkonten.
  • Liquiditätsplanung: Erstellung, Analyse und kontinuierliche Weiterentwicklung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanung (Cash Flow Forecasting).
  • Refinanzierung: Aktive Steuerung und Überwachung der bestehenden Refinanzierungsquellen (z.B. Bankkreditlinien, Verbriefungsprogramme/ABS) sowie Unterstützung bei der Beschaffung neuer Finanzierungsmittel.
  • Reporting: Erstellung und Analyse von Treasury-Berichten (z.B. Zins- und Liquiditätsrisiko) für das lokale Management und das Group Treasury in Italien.
  • Banken-Management: Administration der Bankkonten (Bank Account Management) und Pflege der Beziehungen zu unseren Kernbanken.
  • Zahlungsverkehr: Sicherstellung und Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs (Inland/Ausland).
  • Risikomanagement: Unterstützung bei der Identifizierung und Steuerung von Finanzrisiken, insbesondere Zins- und Währungsrisiken (Hedging).
  • Projekte: Mitarbeit bei der Optimierung von Treasury-Prozessen und der Weiterentwicklung der Systemlandschaft (TMS, SAP).

Ihr Kontakt

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