Sachbearbeiter Bank (m/w/d)

Job Details

Zusammenfassung

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Ihre Aufgaben

  • Unterstützung des Banking-Teams in der täglichen Arbeit
  • Vorbereitung und Durchführung der Tagesfinanzdisposition, inkl. Meldung an die Mutterfirma
  • Durchführung der Kontrolle und Analyse der Finanzdisposition des Vortags
  • Fortlaufende Vorbereitung und Bearbeitung des Liquiditätsreportings
  • Steuerung, Freigabe und Kontrolle der Zahlungsdateien bei den ausführenden Banken
  • Erledigung und Kontrolle von zeitkritischen nationalen und internationalen Eilüberweisungen
  • Kontrolle sensibler Zahlungen auf Richtigkeit und Vollständigkeit
  • Dokumentation und Prüfung der täglich durchgeführten Zahlungsvorgänge
  • Administrierung von Bankkonten und der Electronic-Banking-Systeme sowie Vertragsabwicklung mit Banken und Gesellschaften
  • Fungieren als erste Anlaufstelle für betreute Gesellschaften und Banken bei Fragen und Anliegen rund um den Zahlungsverkehr
  • Monitoring und Bearbeitung von elektronischen Kontoauszügen in verschiedenen SAP-Systemen
  • Durchführung der Außenwirtschaftsmeldungen an die Bundesbank
  • Abstimmung von Bank- und Bankverrechnungskonten sowie diversen Schnittstellen

Ihr Kontakt

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