Sachbearbeiter Zahlungsverkehr (m/w/d)

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Ihre Aufgaben

  • 1. Zahlungsverkehr
  • Sicherstellung des Zahlungsverkehrs: Abwicklung für die CA Auto Bank und den CA Versicherungsservice unter Nutzung der vorhandenen Systeme
  • Prüfung & Freigabe: Tägliche Kontrolle und Freigabe von Lastschriften sowie Überweisungen für Kunden- und Händlerzahlungen im Rahmen der erteilten Bankvollmachten
  • Schnittstelle Banken: Ansprechpartner/in für den elektronischen Zahlungsverkehr sowie in der Funktion als Kontoführer/in gegenüber Banken und Intern
  • 2. Treasury Back Office
  • Disposition & Liquidität: Erstellung, Bearbeitung und Verfolgung der täglichen Disposition inkl. Reporting sowie Erstellung kurzfristiger Liquiditätsplanungen
  • Transaktionsverwaltung: Prüfung, Erfassung, Bestätigung und Verwaltung der vom Treasury abgeschlossenen Transaktionen (inkl. Sicherstellung fälliger Zinszahlungen, Abstimmungen und Klärung von Unstimmigkeiten)
  • Derivate: Prüfung, Bestätigung und fortlaufende Überwachung von Derivaten
  • Limitverwaltung: Überwachung und Verwaltung der Limite für Einlagen nebst zugehörigem Reporting
  • Schnittstellen & Koordination: Enger Austausch mit internen Partnern (Treasury, Rechnungswesen) sowie eigenverantwortliche Übernahme von Koordinationsaufgaben (z. B. Abstimmung zwischen ICT und externen Providern bei Systemstörungen)
  • Eigenverantwortliche Durchführung der Qualitätssicherung im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS)
  • Pflege der verwendeten Systeme und Bearbeitung und Lösungsfindung bei Adhoc-Sachverhalten
  • Aktualisierung von Arbeitsanweisungen, dem Unterschriftenverzeichnis für Banken sowie permanente Optimierung der Prozesse
  • Ständige Überprüfung und Aktualisierung der internen Prozesse, ggf. mithilfe interner und/oder externer Unterstützung von Schnittstellenpartnern

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Thorsten Stappert

Thorsten Stappert

Senior Consultant Finance

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